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中粮屯河关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 发布时间:2013-08-28

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限企业(以下简称“企业”)第六届董事会第三十二次会议及2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2013年5月29日企业登载于《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网www.sse.com.cn《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、企业于2013年8月13日与中国银行股份有限企业乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议,使用暂时闲置募集资金5700万元购买银行理财产品。现就购买中国银行理财产品主要情况公告如下:

1、产品名称:人民币“按期开放”

2、发行人:中国银行股份有限企业乌鲁木齐市黄河路北支行

3、币种:人民币

4、投资标的:主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品

5、产品代码:CNYAQKF

6、购买理财产品金额:伍仟柒佰万元整(RMB 57,000,000元)

7、产品类型:保本保收益型产品

8、产品收益率:4.25%/年

9、产品起息日:2013 年8 月13 日

10、产品到期日:2013 年11月12 日

11、期限:90天

12、本金及理财收益支付:到期一次性支付

13、资金来源:暂时闲置募集资金

14、关联关系说明:企业与中国银行股份有限企业乌鲁木齐市黄河路北支行无关联关系

15、企业本次使用5700万元暂时闲置募集资金购买该理财产品,金额占企业最近一期经审计的净资产的6%。

二、对企业的影响

1、企业本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,是在确保企业募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响企业日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响企业主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升企业整体业绩水平,为企业和股东谋取较好的投资回报,不会损害企业股东利益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况。

1、企业于2013年5月22日与中国农业银行股份有限企业昌吉市支行签订协议,使用暂时闲置募集资金9.5亿元购买中国农业银行 “本利丰”定向(BFDG2013174)人民币理财产品。该产品已于2013年6月14日到期。

2、企业于2013年6月27日与广发银行股份有限企业乌鲁木齐分行签订协议,使用暂时闲置募集资金5000万元购买广发银行股份有限企业乌鲁木齐分行 “盆满钵盈”大客户版人民币理财产品,自2013年6月28日起息,至2013年10月14日到期,共计108天。

3、企业于2013年6月28日与中国建设银行新疆区分行签订协议,使用暂时闲置募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行 “乾元”保本型理财产品,自2013年7月1日起息,至2013年8月4日到期,共计34天。

4、企业于2013年7月5日与中国银行股份有限企业乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议,使用暂时闲置募集资金50080万元购买中国银行“中银集富专享理财计划”理财产品,自2013年7月5日起息,至2013年10月12日到期,共计99天。

5、企业于2013年7月9日与中国农业银行股份有限企业乌鲁木齐黑龙江路支行签订协议,使用暂时闲置募集资金5000万元购买汇利丰2013年第1709期对公定制人民币理财产品, 自2013年7月10日起息,至2013年 8月19日到期,共计40天。

6、企业于2013年7月25日与中国建设银行股份有限企业昌吉州分行签订协议,使用暂时闲置自有资金1亿元购买 “乾元”保本型理财产品2013年第55期银行理财产品,自2013 年7月26日起息,至2013 年8月29 日到期,共计34天。

四、独立董事、监事会及保荐机构关于企业使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见2013年5月29日上海证券交易所网www.sse.com.cn。
                                         

中粮屯河股份有限企业董事会
                                             
二0一三年八月十四日
 

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